《富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FE/KK)》2022年12月公開說明書更新事宜

富蘭克林投顧來函通知，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(FE/KK)」公開說明書更新，依其2022年12月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「重要資訊」章節:新增對特定歐洲經濟區國家的投資人得線上(https://www.eifs.lu/franklintempleton)取得基金相關文件(例如:基金公開說明書、財務報告和關鍵投資人資訊文件)。

(二)「基金資訊、目標及投資政策」章節:

1.調整「輔助流動性資產」及「其他流動性資產」之文字敘述。

2.「永續投資」:補充對ESG因素的相關主要不利影響(principal adverseimpacts,“PAIs")的考慮納入投資決策過程，並不適用於所有基金之原因。

(三)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載子基金:

1.生技領航基金、歐洲非投資等級債券基金、多空策略基金、科技基金、美國機會基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金及全球債券基金之「投資政策」:引述所提倡的環境及/或社會特徵；並於投資政策本文裡刪除ESG相關用語。

2.全球氣候變遷基金之「投資政策」:引述永續投資目標、適用的投資政策及其他ESG除外條款；並於投資政策本文裡删除ESG相關用語。

3.互利歐洲基金、互利全球領航基金及互利美國價值基金之「投資政策」:新增研究團隊雖會根據內部建立的框架定期評估重大環境、社會和治理(ESG)問題，但是並不適用ESG標準的約束或有明確的ESG除外規定。

4.多空策略基金、亞洲債券基金、新興國家固定收益基金、全球債券基金、全球氣候變遷基金及全球債券總報酬基金之「投資政策」；新增得依據所適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其淨資產的100%)。

5.美元短期票券基金之「投資政策」；調整「輔助流動性資產」及「其他流動性資產」之文字敘述。

6.生技領航基金、互利歐洲基金、互利全球領航基金、互利美國價值基金及全球股票收益基金之「投資政策」:刪除暫時採取防禦部位操作之文字敘述。

7.生技領航基金之「證券借貸交易曝險」:受證券借貸交易影響之期望曝險水準調降為相當於基金淨資產的5%，最高不超過50%。

(四)「附錄B」:證券借貸交易之限制與條件:將各子基金的預期證券借貸風險調整為5%，但根據相關證券借貸協議的規定，最高比率為50%。

(五)新增「附錄G」；揭露符合永續金融揭露規範第8條或第9條之子基金的「環境及/或社會特徵」資訊。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。