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聯博投信通知，「聯博多元資產收益組合基金(4009/4010/4021/5801/5802/5803/5804/5805/5806/5823/5824/5825/5828)」於2020年03月13日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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聯博多元資產收益組合基金A2類型-新台幣 |
4009 |
11.71 |
11.51 |
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聯博多元資產收益組合基金AD類型-新台幣 |
4010 |
8.42 |
8.28 |
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聯博多元資產收益組合基金AI類型-新台幣 |
4021 |
7.31 |
7.18 |
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聯博多元資產收益組合基金A2類型-人民幣 |
5801 |
19.21 |
18.88 |
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聯博多元資產收益組合基金AD類型-人民幣 |
5802 |
13.12 |
12.89 |
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聯博多元資產收益組合基金A2類型-美元 |
5803 |
17.39 |
17.09 |
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聯博多元資產收益組合基金AD類型-美元 |
5804 |
13.08 |
12.85 |
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聯博多元資產收益組合基金AD類型-澳幣 |
5805 |
12.95 |
12.72 |
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聯博多元資產收益組合基金AD類型-南非幣 |
5806 |
13.95 |
13.71 |
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聯博多元資產收益組合基金AI類型-美元 |
5823 |
10.98 |
10.79 |
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聯博多元資產收益組合基金AI類型-人民幣 |
5824 |
10.87 |
10.68 |
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聯博多元資產收益組合基金AI類型-澳幣 |
5825 |
11.28 |
11.08 |
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聯博多元資產收益組合基金AI類型-南非幣 |
5828 |
12.65 |
12.43 |
※2020年03月13日為淨值高估，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，聯博投信已進行補足暨調整作業，此次淨值錯誤之基金為前收型基金，故補單位數至顧客帳上；進行基金贖回、轉出之顧客不受影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
