讀取中
讀取中
依據野村投信提供之合併確認單，已於2024年2月20日進行合併完成，並依等值金額按淨值比例轉入。
|
消滅基金代碼 |
消滅基金名稱 |
存續基金代碼 |
存續基金名稱 |
合併轉換比率 |
|
AC14 |
晉達環球策略環球非投資等級債 券基金Ｃ２股份（歐元避險） |
AC32 |
晉達環球策略環球債券收 益基金Ｃ２歐元避險 |
0.573011580 |
|
AC18 |
晉達環球策略環球非投資等級債 券基金Ｃ３南非幣避險 |
AC31 |
晉達環球策略環球債券收 益基金Ｃ３南非幣避險Ｉ ＲＤ |
6.993863865 |
|
AC10 |
晉達環球策略投資評級公司債券 基金Ｃ２股份 |
AC33 |
晉達環球策略環球債券收 益基金Ｃ２美元 |
1.081402489 |
|
AC16 |
晉達環球策略投資評級公司債券 基金歐元避險Ｃ２股份 |
AC32 |
晉達環球策略環球債券收 益基金Ｃ２歐元避險 |
0.750672165 |
※消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：轉出單位數x合併轉換比率=轉入單位數
※合併基準日為2024年2月2日。
※依據2010年03月08日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報；如原始投資金額無相關紀錄，則按合併後之存續基金於合併基準日之投資現值之20%，計算利息所得。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
