《施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)》部分俄羅斯資產第二次變現資金事宜

施羅德投信來函通知，「施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)」部分俄羅斯資產變現資金事宜(詳附件施羅德投信股東通知信)。相關說明如下：

一、「施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)」在透過設立重組其持有之俄羅斯資產後，投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，將出售所持有的部分俄羅斯資產，並將變現價值返還予本基金之投資人。本基金已由基金經理出售持有之俄羅斯資產的另外約三分之一（以證券的數量計），並預計將於2025年8月13日作出第二次已變現資產資金分配。

二、本行將依基金公司通知分配此款項。由於此款項不會自顧客原先持有的投資成本/信託本金/投資金額中扣抵，因此將列為本年度海外財產交易所得。顧客持有之單位數亦不會因本次售出資產分配而產生變化。

註：本行將以配息方式執行分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣。惟此出售資產所得款項將列入海外財產交易所得。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。