《瑞銀亞洲非投資等級債券基金(6303/6304/6403/6404/6405/6406/6407/6408/8304/8406/8407)》將於2025年03月20日合併至《瑞銀優質精選收益基金(6308/6309/6415/6416/6417/6418/6419/6420)》

瑞銀投信來函通知，所經理之「瑞銀亞洲非投資等級債券基金(6303/6304/6403/6404/6405/6406/
6407/6408/8304/8406/8407)」將於2025年03月20日併入「瑞銀優質精選收益基金(6308/6309/6415/
6416/6417/6418/6419/6420)」，並以「瑞銀優質精選收益基金基金(6308/6309/6415/6416/6417/
6418/6419/6420)」為存續基金。

※存續基金保管費0.26%高於消滅基金保管費0.16%，且存續基金亦非以非投資等級債券為主要投資標的。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2025年03月20日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2025年03月18日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回及轉出交易日為2025年03月18日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。