《瀚亞印度政府基礎建設債券基金(2447/2448/4643/4644)》將於2025年03月06日合併至《瀚亞印度策略收益債券基金(2445/2446/4639/4640)》

瀚亞投信來函通知，所經理之「瀚亞印度政府基礎建設債券基金(2447/2448/4643/4644)」將於2025年03月06日併入「瀚亞印度策略收益債券基金(2445/2446/4639/4640)」，並以「瀚亞印度策略收益債券基金(2445/2446/4639/4640)」為存續基金。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2025年03月06日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2025年03月04日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。

4.最後贖回及轉出交易日為2025年03月04日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

5.因屆臨基金合併作業，其消滅基金之最後配息基準日為2025年01月22日，除息日為2025年02月03日，付款日為2025年02月07日。

6.因印度法律不允許基金合併時消滅基金所持有之非現金資產（即有價證券）直接移轉至存續基金帳戶，「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」之資產必須先行變現為現金，再移轉至「瀚亞印度策略收益債券基金」帳戶，亦即「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」將處分全數資產後再進行合併。惟資產變現僅係於短期內將資產配置暫時轉為現金，於移轉成為存續基金之資產後將再進行投資。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。