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霸菱投顧通知，「霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(WU05/WU23/WU25/WU55)」於2023年2月1日淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：
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基金代碼 |
基金名稱 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
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WU05 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 －Ｇ類美元月配息型 |
7.4 |
7.76 |
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WU23 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 －Ｇ類澳幣避險月配息型 |
7.87 |
8.16 |
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WU25 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 －Ｇ類紐幣避險月配息型 |
10.54 |
10.87 |
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WU55 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金 －Ｇ類加幣避險月配息型 |
7.47 |
7.8 |
※2023年2月1日淨值低估，顧客進行基金申購之單位數溢額，不予以追回，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
