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富蘭克林投顧通知，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金(AE33/KK33)」於2020年03月10日至2020年07月03日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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日期 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
日期 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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20200310 |
34.08 |
34.29 |
20200514 |
27.95 |
28.18 |
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20200313 |
31.74 |
31.98 |
20200518 |
26.92 |
27.18 |
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20200316 |
28.94 |
29.18 |
20200520 |
27.6 |
27.86 |
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20200317 |
29.36 |
29.6 |
20200521 |
27.8 |
28.07 |
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20200318 |
26.49 |
26.73 |
20200526 |
27.65 |
27.91 |
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20200319 |
26.17 |
26.42 |
20200603 |
30.67 |
30.92 |
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20200320 |
26.36 |
26.61 |
20200604 |
30.47 |
30.7 |
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20200323 |
22.53 |
22.77 |
20200608 |
31.08 |
31.32 |
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20200324 |
23.71 |
23.95 |
20200609 |
30.68 |
30.91 |
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20200406 |
25.15 |
25.4 |
20200610 |
30.79 |
31.01 |
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20200408 |
26.81 |
27.06 |
20200611 |
29.39 |
29.6 |
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20200409 |
27.41 |
27.65 |
20200612 |
30.04 |
30.28 |
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20200413 |
27.37 |
27.62 |
20200616 |
29.59 |
29.82 |
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20200414 |
27.96 |
28.21 |
20200617 |
29.72 |
29.96 |
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20200417 |
28.16 |
28.4 |
20200622 |
31.16 |
31.38 |
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20200421 |
27.07 |
27.31 |
20200623 |
31.83 |
32.05 |
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20200427 |
28.07 |
28.32 |
20200624 |
31.18 |
31.39 |
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20200428 |
28.08 |
28.33 |
20200629 |
31.09 |
31.31 |
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20200429 |
28.8 |
29.05 |
20200630 |
31.12 |
31.3 |
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20200430 |
29.56 |
29.79 |
20200702 |
31.86 |
32.04 |
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20200504 |
28.27 |
28.46 |
20200703 |
32.17 |
32.33 |
※2020年03月10日至2020年07月03日為淨值低估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，富蘭克林投顧已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
