讀取中
讀取中
聯博投信通知，「聯博境外系列基金(NN/ED)」自2022年1月起(將於2022年2月收到配息)進行貨幣避險級別配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年1月份起配息(2022年2月初收到配息)。
(舉例聯博亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(NN58)：2022年2月入帳的配息款採用最新配息金額0.0493，原2022年1月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0424)
紐幣避險級別-股票型基金
|
|
聯博亞洲股票基金 |
聯博全球不動產證券基金 |
|
基金/級別 |
AD級別紐幣(NN58) |
AD級別紐幣(NNB9) |
|
最新配息金額 |
0.0493 |
0.0581 |
|
原先配息金額 |
0.0424 |
0.0517 |
|
調整金額 |
0.0069 |
0.0064 |
紐幣避險級別-固定收益型基金基
|
|
聯博美國收益基金 |
聯博全球高收益債券基金 |
聯博短期債券基金 |
|
基金/級別 |
AT級別紐幣(NN56) |
AT級別紐幣(NN55) |
AT級別紐幣(NN57) |
|
最新配息金額 |
0.0577 |
0.0637 |
0.0271 |
|
原先配息金額 |
0.0523 |
0.0588 |
0.0219 |
|
調整金額 |
0.0054 |
0.0049 |
0.0052 |
南非幣避險級別-股票型基金
|
|
聯博美國成長基金 |
聯博亞洲股票基金 |
聯博中國優化波動股票基金 |
聯博全球價值型基金 |
聯博日本策略價值基金 |
|
基金/級別 |
AD級別南非幣(NNA6) |
AD級別南非幣(NN94) |
AD級別南非幣(NN93) |
AD級別南非幣(NN95) |
AD級別南非幣(NNA9) |
|
最新配息金額 |
1.7057 |
0.7823 |
0.8008 |
0.7338 |
0.7177 |
|
原先配息金額 |
1.4856 |
0.7441 |
0.7827 |
0.6868 |
0.6855 |
|
調整金額 |
0.2201 |
0.0382 |
0.0181 |
0.047 |
0.0322 |
|
|
聯博優化波動股票基金 |
|
|
基金/級別 |
AD級別南非幣(NND7) |
ED級別南非幣(EDD7) |
|
最新配息金額 |
0.9761 |
0.8461 |
|
原先配息金額 |
0.9080 |
0.7802 |
|
調整金額 |
0.0681 |
0.0659 |
南非幣避險級別-固定收益型基金
|
|
聯博美國收益基金 |
聯博新興市場債券基金 |
||
|
基金/級別 |
AA級別南非幣(NN84) |
EA級別南非幣(ED84) |
AA級別南非幣(NN82) |
EA級別南非幣(ED82) |
|
最新配息金額 |
0.7781 |
0.9006 |
0.7226 |
0.8652 |
|
原先配息金額 |
0.7474 |
0.8660 |
0.6995 |
0.8379 |
|
調整金額 |
0.0307 |
0.0346 |
0.0231 |
0.0273 |
|
|
聯博全球高收益債券基金 |
聯博房貸收益基金 |
|
|
基金/級別 |
AA級別南非幣(ED83) |
AA級別南非幣(NN83) |
EA級別南非幣(NN85) |
|
最新配息金額 |
0.7270 |
0.9515 |
0.7105 |
|
原先配息金額 |
0.6960 |
0.9112 |
0.6814 |
|
調整金額 |
0.031 |
0.0403 |
0.0291 |
南非幣避險級別-多元資產/平衡型基金
|
|
聯博全球多元收益基金 |
聯博新興市場多元收益基金 |
||
|
基金/級別 |
AD級別南非幣(NNC5) |
ED級別南非幣(EDC5) |
AD級別南非幣(NND8) |
ED級別南非幣(EDD8) |
|
最新配息金額 |
0.8204 |
0.9313 |
0.7455 |
0.7649 |
|
原先配息金額 |
0.7908 |
0.8945 |
0.7230 |
0.7395 |
|
調整金額 |
0.0296 |
0.0368 |
0.0225 |
0.0254 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
