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聯博投信通知，「聯博全球非投資等級債券基金(5816/9516)、聯博債券收益組合基金(5812)、聯博多元資產收益組合基金(5806/5828/9506)、聯博歐洲多重資產基金(5818)」自2022年5月起(將於2022年6月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年5月份起配息(2022年6月初收到配息)。
(舉例聯博歐洲多重資產基金(5818)：2022年6月入帳的配息款採用最新配息金額0.0780，原2022年5月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0732)
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聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
TA南非幣(5816) |
N南非幣(9516) |
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最新配息金額 |
0.1010 |
0.1303 |
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原先配息金額 |
0.1091 |
0.1377 |
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調整金額 |
-0.0081 |
-0.0074 |
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
AA南非幣(5812) |
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最新配息金額 |
0.0847 |
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原先配息金額 |
0.0941 |
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調整金額 |
-0.0094 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
AD南非幣(5806) |
AI南非幣(5828) |
N南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.1061 |
0.1407 |
0.1436 |
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原先配息金額 |
0.1185 |
0.1516 |
0.1545 |
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調整金額 |
-0.0124 |
-0.0109 |
-0.0109 |
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聯博歐洲多重資產基金 |
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基金/級別 |
AD美元(5818) |
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最新配息金額 |
0.0780 |
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原先配息金額 |
0.0732 |
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調整金額 |
0.0048 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
