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聯博投信通知，「聯博境外系列基金(ED/NN)」自2024年12月起(將於2025年1月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2024年12月份起配息(2025年1月初收到配息)。
(舉例聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配）澳幣避險(ED65)：2025年1月入帳的配息款採用最新配息金額0.0842，原2024年12月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0801)
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基金名稱 |
基金代碼 |
原始配息金額 |
最新配息金額 |
調整金額 |
|
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配）澳幣避險 |
ED65 |
0.0801 |
0.0842 |
0.0041 |
|
聯博美國收益基金ＥＡ穩定月配澳幣避險級別 |
ED67 |
0.0614 |
0.0658 |
0.0044 |
|
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
ED69 |
0.0587 |
0.0629 |
0.0042 |
|
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ月配澳幣避險級別 |
ED89 |
0.0410 |
0.0464 |
0.0054 |
|
聯博美國成長基金ＥＤ月配澳幣避險級別 |
EDA5 |
0.0199 |
0.0273 |
0.0074 |
|
聯博全球多元收益基金ＥＤ月配澳幣避險級別 |
EDC4 |
0.0670 |
0.0714 |
0.0044 |
|
聯博優化波動股票基金ＥＤ月配澳幣避險級別 |
EDD1 |
0.0620 |
0.0695 |
0.0075 |
|
聯博新興市場債券基金ＥＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
EDE2 |
0.3102 |
0.3312 |
0.0210 |
|
聯博國際醫療基金ＥＤ月配澳幣避險級別 |
EDE4 |
0.0216 |
0.0281 |
0.0065 |
|
聯博美國非投資等級債券基金ＥＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
EDE7 |
0.0731 |
0.0780 |
0.0049 |
|
聯博優化短期非投資等級債券基金ＥＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
EDE9 |
0.4357 |
0.4653 |
0.0296 |
|
聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險 |
NN42 |
0.0453 |
0.0495 |
0.0042 |
|
聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險 |
NN43 |
0.0492 |
0.0538 |
0.0046 |
|
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股澳幣避險 |
NN47 |
0.0577 |
0.0623 |
0.0046 |
|
聯博亞洲股票基金ＡＤ月配股澳幣避險 |
NN54 |
0.0318 |
0.0372 |
0.0054 |
|
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN65 |
0.0601 |
0.0633 |
0.0032 |
|
聯博美國收益基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN67 |
0.0533 |
0.0573 |
0.0040 |
|
聯博新興市場債券基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN69 |
0.0486 |
0.0522 |
0.0036 |
|
聯博歐洲收益基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN71 |
0.0514 |
0.0569 |
0.0055 |
|
聯博短期債券基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN74 |
0.0316 |
0.0360 |
0.0044 |
|
聯博全球不動產證券基金ＡＤ澳幣避險 |
NN78 |
0.0335 |
0.0380 |
0.0045 |
|
聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配澳幣避險 |
NN80 |
0.0698 |
0.0738 |
0.0040 |
|
聯博新興市場多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險 |
NN89 |
0.0309 |
0.0351 |
0.0042 |
|
聯博全球價值型基金ＡＤ月配澳幣避險 |
NN96 |
0.0350 |
0.0410 |
0.0060 |
|
聯博美國成長基金ＡＤ股月配澳幣避險 |
NNA5 |
0.0557 |
0.0749 |
0.0192 |
|
聯博歐洲股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別 |
NNB7 |
0.0562 |
0.0644 |
0.0082 |
|
聯博全球多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險 |
NNC4 |
0.0546 |
0.0582 |
0.0036 |
|
聯博優化波動股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別 |
NND1 |
0.0810 |
0.0907 |
0.0097 |
|
聯博新興市場債券基金ＡＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
NNE2 |
0.3143 |
0.3359 |
0.0216 |
|
聯博國際醫療基金ＡＤ月配澳幣避險級別 |
NNE4 |
0.0216 |
0.0287 |
0.0071 |
|
聯博美國非投資等級債券基金ＡＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
NNE7 |
0.0740 |
0.0791 |
0.0051 |
|
聯博優化短期非投資等級債券基金ＡＩ（穩定月配）澳幣避險級別 |
NNE9 |
0.4375 |
0.4673 |
0.0298 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
