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富達投信來函通知「富達太平洋基金(AA40)」於2021年4月6日至2021年5月14日基金淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：
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淨值日期 |
錯誤淨值 |
正確淨值 |
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淨值日期 |
錯誤淨值 |
正確淨值 |
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2021/4/6 |
52.71 |
53.14 |
2021/4/26 |
52.77 |
53.18 |
|
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2021/4/7 |
52.42 |
52.82 |
2021/4/27 |
52.69 |
53.07 |
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2021/4/8 |
52.66 |
53.11 |
2021/4/28 |
52.62 |
53.03 |
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2021/4/9 |
52.76 |
53.31 |
2021/4/29 |
52.67 |
53.07 |
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2021/4/12 |
52.13 |
52.72 |
2021/5/3 |
52.27 |
52.56 |
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2021/4/13 |
52.38 |
52.94 |
2021/5/4 |
51.66 |
51.91 |
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2021/4/14 |
52.73 |
53.26 |
2021/5/5 |
51.96 |
52.21 |
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2021/4/15 |
52.66 |
53.18 |
2021/5/6 |
51.64 |
51.90 |
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2021/4/16 |
52.85 |
53.35 |
2021/5/7 |
51.94 |
52.23 |
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2021/4/19 |
52.94 |
53.40 |
2021/5/10 |
51.86 |
52.11 |
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2021/4/20 |
52.18 |
52.63 |
2021/5/11 |
50.76 |
50.94 |
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2021/4/21 |
52.13 |
52.59 |
2021/5/12 |
49.86 |
50.00 |
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2021/4/22 |
52.57 |
52.99 |
2021/5/13 |
49.36 |
49.53 |
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2021/4/23 |
52.69 |
53.10 |
2021/5/14 |
50.10 |
50.29 |
※2021年4月6日至2021年5月14日為基金淨值低估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，富達投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
本次公開說明書最新版本，請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
