《富達基金—新興歐非中東基金(AA91)》成立持有俄羅斯資產新級別相關事宜

頃接獲『富達證券投資信託股份有限公司』通知表示：「富達基金—新興歐非中東基金(AA91)」成立持有俄羅斯資產新級別相關事宜，說明如下：

一、本基金受俄烏危機影響，現鑒於俄烏戰事延宕，基於本基金投資人最佳利益，境外基金董事會決定於2023年6月5日( 生效日)在基金每個現有級別成立一個新的SP級別（詳如下表），並將俄羅斯資產被分配至該SP級別(註)。生效日當日，您將收到與現有股份相同數量（計算至小數點後兩位）的新SP級別股份。例如，若您持有現有級別之 1 單位股份，您將被分配 1 單位股份之相應新SP級別。

新SP級別在臺灣未核備，將無法進行申購、贖回或轉入或轉出。新SP級別僅為清算之目的而成立，萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售（並分配利得）(原級別已贖回亦可參與)。提醒您，屆時變現之「資產返還所得」應於返還年度認列海外財產交易所得。

註:本行執行此分配作業所產生之轉換交易紀錄，係屬俄羅斯資產分配轉換，將不認列於當年度海外所得。

二、為執行新SP級別成立的作業要求，相關交易限制如下說明：

1.境外基金董事會決定在2023年5月5日至2023年6月2日之期間內暫停申購(包括定期(不)定額續扣）或轉換至本基金。

2.本行於2023年6月1日至2023年6月2日之期間內暫停贖回或轉出此基金。

  提醒您：

          (1)若您已於2023年5月31日之前完成贖回或轉出本基金，您將無法於生效日期分配到任何新SP級別股份。

          (2)贖回本基金原級別時，應於贖回年度認列海外所得損益。

3.本基金將於2023年6月5日(生效日)起恢復正常交易(包括：申購、定期(不)定額續扣、轉換或贖回)。

三、新級別對照表：

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。

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