施羅德投信來函通知，施羅德環球基金系列-「新興市場債券基金(PP26)/(PP28) /(PP39)/(PP40)/(PP58)」於2011年9月22日及「韓國股票基金(PP38)」於2011年10月3日之基金淨值計算錯誤，上述日期交易淨值高(低)估，對基金的交易造成影響，使顧客基金申購發生單位數短少或贖回入帳金額短少情形。本行已依據施羅德投信修正有關錯誤，依顧客在原交易日之正確淨值計算出應補單位數或金額，詳情請洽分行理財專員。

施羅德投信來函通知，施羅德環球基金系列-「新興市場債券基金(PP26)/(PP28) /(PP39)/(PP40)/(PP58)」於2011年9月22日及「韓國股票基金(PP38)」於2011年10月3日之基金淨值計算錯誤，上述日期交易淨值高(低)估，對基金的交易造成影響，使顧客基金申購發生單位數短少或贖回入帳金額短少情形。本行已依據施羅德投信修正有關錯誤，依顧客在原交易日之正確淨值計算出應補單位數或金額，詳情請洽分行理財專員。