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施羅德投信通知，「施羅德環球系列基金－環球收息債券基金(PPA7/PPA8/UPA7/UPA8/UPC1)」調整配息政策，詳如下圖:
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基金代碼 |
基金名稱 |
級別 |
計價幣別 |
現行配息政策 |
變更後之 新配息政策 |
新政策下的 第一個配息時間 |
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PPA7 |
施羅德環球系列基金－環球收息債券基金 |
A-月配固定 |
美元 |
每月配發5.00%固定年息 |
每月配發4.75%固定年息 |
2020年04月份(配息付款日:2020年05月06日) |
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PPA8 |
A-月配固定C |
澳幣避險 |
每月配發5.00%固定年息，含貨幣利差 |
每月配發4.75%固定年息，含貨幣利差 |
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UPA7 |
U-月配固定 |
美元 |
每月配發5.00%固定年息 |
每月配發4.75%固定年息 |
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UPA8 |
U-月配固定C |
澳幣避險 |
每月配發5.00%固定年息，含貨幣利差 |
每月配發4.75%固定年息，含貨幣利差 |
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UPC1 |
U-月配固定C |
南非幣避險 |
每月配發5.00%固定年息，含貨幣利差 |
每月配發4.75%固定年息，含貨幣利差 |
*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部分。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
