《法巴俄羅斯股票基金（OB18）》2020年4月22日無淨值報價相關事宜

法巴投顧來函通知，「法巴俄羅斯股票基金（OB18）」先前公告2020年4月22日為基金休市日，故不計算該日之基金淨值，惟因當日俄羅斯股市為正常交易日，且於2020年4月22日至4月23日期間指數價格上漲約3.4%，2020年4月22日申購之投資人因此受到該日不計算基金淨值之影響，今擬針對受影響之相關交易進行單位數之補償。

該補償單位數之計算以2020年4月23日已分配之單位數乘上約3.4%做為補償依據

※基金受益人權益概不受任何影響。

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