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富蘭克林投顧通知，「美盛西方資產全球非投資等級債券基金(AQ01/AQ02/AQ03/AQ08)」於2022年12月2日淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：
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基金代碼 |
基金名稱 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
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AQ01 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金Ａ類美累 |
161.62 |
164.16 |
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AQ02 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金Ａ類美配 |
69.97 |
71.07 |
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AQ03 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金Ａ類澳增配 |
73.66 |
74.82 |
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AQ08 |
美盛西方資產全球非投資等級債券基金Ａ類美增配 |
63.43 |
64.43 |
※因2022年12月2日無此基金之申購及買回交易，故本行受益人之權益並未因本次更正淨值而受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
