聯博投信來函通知,所經理之「聯博新興市場企業債券基金(4001/4002)」將於2026年2月6日併入「聯博全球非投資等級債券基金(4015/4016)」,並以「聯博全球非投資等級債券基金(4015/4016)」為存續基金。
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消滅基金 |
存續基金 |
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基金名稱 |
聯博新興市場企業債券基金 |
聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金代碼 |
4001/4002 |
4015/4016 |
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經理費 |
1.55% |
1.50% |
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保管費 |
0.24% |
0.17% |
本行相關作業時程如下:
1.合併基準日為2026年2月6日。
2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。
3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2026年2月4日。若為定期(不)定額投資人,待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。
4.最後贖回及轉出交易日為2026年2月4日。若未於最後交易截止日前辦理贖回,將於合併基準日併入存續基金。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。