霸菱投顧來函通知，「霸菱系列基金」自西元2010年10月1日起，凡霸菱基金，包括但不限於「霸菱拉丁美洲基金(WW02/WW52)」，所持有之任一股票係依前一日市場收盤價格計價者，未來得採用【公平價值評價機制】以產生該股票之公平價值，再併入每日基金之淨資產價格計算中。因此，投資人將不宜利用基金計算淨資產價格時點與基金所投資之相關股市收盤間之時間差作為申購或贖回決定的依據。公平價值評價機制相關規定可參見基金公開說明書，或洽分行理財專員。

霸菱投顧來函通知，「霸菱系列基金」自西元2010年10月1日起，凡霸菱基金，包括但不限於「霸菱拉丁美洲基金(WW02/WW52)」，所持有之任一股票係依前一日市場收盤價格計價者，未來得採用【公平價值評價機制】以產生該股票之公平價值，再併入每日基金之淨資產價格計算中。因此，投資人將不宜利用基金計算淨資產價格時點與基金所投資之相關股市收盤間之時間差作為申購或贖回決定的依據。公平價值評價機制相關規定可參見基金公開說明書，或洽分行理財專員。