《施羅德環球基金系列(UP/PP)》「稀釋調整(反稀釋機制)」闡明於公開說明書事宜

施羅德投信來函通知，「施羅德環球基金系列(UP/PP)」將自2021年4月27日起闡明「稀釋調整(反稀釋機制)」內容於公開說明書，內容如下：

1. 施羅德之集團定價委員會向管理公司提供稀釋調整和觸發基金應用波動定價之限額建議，並由管理公司最終負責該等定價安排。

2. 當基金在任何一個交易日之總交易超過適用限額，稀釋調整將應用在該交易日的所有認購、贖回及或轉換基金。

3. 各基金之波動定價可能存有差異，在正常市況下預計不會超過基金每股資產淨值之2%，於不常見或特殊市況下，如管理公司合理認為為股東最大利益，管理公司可決定暫時性將基金之資產淨值調整超過2%。

4. 目前將對所有基金運用「稀釋調整」。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。