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聯博投信通知，「聯博境內系列基金(40/58/94/95)」於2021年12月(將於2022年1月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，於2021年12月份配息(2022年1月初收到配息)。
(舉例聯博美國高收益債券基金(4016)：2022年1月入帳的配息款採用最新配息金額0.0419，原2021年12月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0464)
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聯博全球高收益債券基金 |
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基金/級別 |
TA級別 新台幣(4016) |
TA級別 美元(5814) |
TA級別 人民幣(5813) |
TA級別 澳幣(5815) |
TA級別 南非幣(5816) |
TT級別 新台幣(4023) |
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最新配息金額 |
0.0419 |
0.0702 |
0.0904 |
0.0663 |
0.1153 |
0.0540 |
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原配息金額 |
0.0464 |
0.0757 |
0.0960 |
0.0714 |
0.1211 |
0.0613 |
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調整金額 |
-0.0045 |
-0.0055 |
-0.0056 |
-0.0051 |
-0.0058 |
-0.0073 |
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聯博全球高收益債券基金 |
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基金/級別 |
TT級別 美元(5829) |
TT級別 人民幣(5830) |
N級別 新台幣(9416) |
N級別 美元(9514) |
N級別 人民幣(9513) |
N級別 澳幣(9515) |
N級別 南非幣(9516) |
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最新配息金額 |
0.0837 |
0.1156 |
0.0705 |
0.1095 |
0.1228 |
0.0964 |
0.1519 |
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原配息金額 |
0.0926 |
0.1246 |
0.0783 |
0.1182 |
0.1304 |
0.1039 |
0.1595 |
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調整金額 |
-0.0089 |
-0.009 |
-0.0078 |
-0.0087 |
-0.0076 |
-0.0075 |
-0.0076 |
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聯博美國高收益債券基金 |
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基金/級別 |
AA級別新台幣(4019) |
AA級別美元(5821) |
AA級別人民幣(5822) |
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最新配息金額 |
0.0436 |
0.0700 |
0.0958 |
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原配息金額 |
0.0485 |
0.0758 |
0.1016 |
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調整金額 |
-0.0049 |
-0.0058 |
-0.0058 |
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
AA級別新台幣(4008) |
AA級別美元(5810) |
AA級別人民幣(5808) |
AA級別澳幣(5811) |
AA級別南非幣(5812) |
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最新配息金額 |
0.0281 |
0.0495 |
0.0725 |
0.0483 |
0.1002 |
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原配息金額 |
0.0388 |
0.0669 |
0.0902 |
0.0652 |
0.1190 |
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調整金額 |
-0.0107 |
-0.0174 |
-0.0177 |
-0.0169 |
-0.0188 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
AI級別新台幣(4021) |
AI級別美元 (5823) |
AI級別人民幣(5824) |
AI級別澳幣(5825) |
AI級別南非幣(5828) |
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最新配息金額 |
0.0583 |
0.0928 |
0.1152 |
0.0944 |
0.1574 |
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原配息金額 |
0.0648 |
0.0992 |
0.1216 |
0.1008 |
0.1648 |
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調整金額 |
-0.0065 |
-0.0064 |
-0.0064 |
-0.0064 |
-0.0074 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
N級別新台幣(9410) |
N級別美元 (9504) |
N級別人民幣(9502) |
N級別澳幣(9505) |
N級別南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.0837 |
0.1317 |
0.1427 |
0.1160 |
0.1640 |
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原配息金額 |
0.0929 |
0.1408 |
0.1506 |
0.1237 |
0.1716 |
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調整金額 |
-0.0092 |
-0.0091 |
-0.0079 |
-0.0077 |
-0.0076 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
