《瀚亞全球高收益債券基金(2428/2429/2436/4603/4604/4605/4606/4607/4608/7249/8604/8608)》於2019年07月29日至2019年12月02日基金淨值錯誤更正事宜

瀚亞投信來函通知，「瀚亞全球高收益債券基金(2428/2429/2436/4603/4604/4605/4606/4607/4608/7249/8604/8608)」於22019年07月29日至2019年12月02日基金淨值計算錯誤。

※2019年07月29日至2019年12月02日若為淨值低估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，瀚亞投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。

※2019年07月29日至2019年12月02日若為淨值高估之情形，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，瀚亞投信將進行補足暨調整作業；進行基金贖回、轉出之金額溢額，仍維持以原高估之淨值計算贖回款。

※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。

如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。