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安聯投信來函通知「安聯特別收益多重資產基金(2538/2539/2540/2541/6023/6024/6025/6026/7539/7541/8524/8526)」於2020年10月20日至2020年10月21日基金淨值計算錯誤，更正後之基金淨值如下：
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基金代碼 |
2538 |
2539 |
2540 |
2541 |
7539 |
7541 |
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基金名稱 |
安聯特別收益多重資產基金－Ａ類型 （累積） －新臺幣 |
安聯特別收益多重資產基金－Ｂ類型 （月配息） －新臺幣 |
安聯特別收益多重資產基金－ＨＡ類型（累積） －新臺幣 （避險） |
安聯特別收益多重資產基金－ＨＢ類型（月配息） －新臺幣 （避險） |
安聯特別收益多重資產基金－Ｎ類型 （月配息） －新臺幣 |
安聯特別收益多重資產基金－ＨＮ類型（月配息） －新臺幣 （避險） |
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計價幣別 |
TWD |
TWD |
TWD |
TWD |
TWD |
TWD |
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日期 |
10月20日 |
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更正前淨值 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
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更正後淨值 |
10.05 |
10.05 |
10.22 |
10.22 |
10.05 |
10.22 |
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日期 |
10月21日 |
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更正前淨值 |
10.02 |
10.02 |
10.03 |
10.03 |
10.02 |
10.03 |
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更正後淨值 |
9.98 |
9.98 |
10.17 |
10.17 |
9.98 |
10.17 |
※2020年10月20日至2020年10月21日若為淨值高估，顧客進行基金贖回、轉出之單位數溢額，不予以追回；進行基金申購、轉入發生金額短少情形，安聯投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
2020年10月20日至2020年10月21日為淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之單位數溢額，不予以追回；進行基金贖回、轉出發生金額短少情形，安聯投信已依更正後之淨值重新計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
