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親愛的主管及同仁大家好:
聯博投信通知，「聯博新興亞洲收益基金(4017/4018/5819/5820)」於2020年06月18日至2020年06月24日基金淨值計算錯誤，詳如下述：
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基金類股名稱 |
淨值日期 |
基金代號 |
當日錯誤淨值 |
正確淨值 |
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聯博新興亞洲收益基金Ａ２類型新臺幣 |
2020年6月18日 |
4017 |
10.51 |
10.47 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
2020年6月18日 |
4018 |
8.97 |
8.93 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型美元 |
2020年6月18日 |
5819 |
14.15 |
14.08 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
2020年6月18日 |
5820 |
13.99 |
13.93 |
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聯博新興亞洲收益基金Ａ２類型新臺幣 |
2020年6月19日 |
4017 |
10.53 |
10.48 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
2020年6月19日 |
4018 |
8.98 |
8.94 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型美元 |
2020年6月19日 |
5819 |
14.17 |
14.10 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
2020年6月19日 |
5820 |
14.01 |
13.95 |
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聯博新興亞洲收益基金Ａ２類型新臺幣 |
2020年6月22日 |
4017 |
10.53 |
10.48 |
|
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
2020年6月22日 |
4018 |
8.98 |
8.94 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型美元 |
2020年6月22日 |
5819 |
14.17 |
14.10 |
|
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
2020年6月22日 |
5820 |
14.01 |
13.95 |
|
聯博新興亞洲收益基金Ａ２類型新臺幣 |
2020年6月23日 |
4017 |
10.53 |
10.49 |
|
聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
2020年6月23日 |
4018 |
8.99 |
8.95 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型美元 |
2020年6月23日 |
5819 |
14.18 |
14.12 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
2020年6月23日 |
5820 |
14.03 |
13.97 |
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聯博新興亞洲收益基金Ａ２類型新臺幣 |
2020年6月24日 |
4017 |
10.54 |
10.50 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型新臺幣 |
2020年6月24日 |
4018 |
9.00 |
8.96 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型美元 |
2020年6月24日 |
5819 |
14.19 |
14.13 |
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聯博新興亞洲收益基金ＡＡ類型人民幣 |
2020年6月24日 |
5820 |
14.05 |
13.98 |
※2020年06月18日至2020年06月24日為淨值高估，顧客進行基金申購、轉入之單位數發生短少情形，聯博投信已進行補足暨調整作業，此次淨值錯誤之基金為前收型基金，故補單位數至顧客帳上；進行基金贖回、轉出之顧客不受影響。
※補足差額暨調整作業後，基金受益人權益概不受任何影響。
如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
