《柏瑞ESG量化多重資產基金、柏瑞巨人基金》修訂信託契約暨公開說明書事宜

柏瑞投信來函通知，「柏瑞ESG量化多重資產基金(2339/2340/5972/5973/5974/5975/5976/5977/

5978/7339/7340/8972/8973/8974/8975/8976/8977/8978、柏瑞巨人基金(2301)」修訂信託契約暨公開說明書事宜，主要修訂內容如下:

(一)旨揭二檔基金主要共同修訂事項：

(1)增發TISA類型受益權單位。

(2)增訂反稀釋費用機制，惟實施日期將另行公告，以及經理公司得委由證券集中保管事業辦理基金款項收付之相關規定。

(二)「柏瑞巨人基金(2301)」另行主要修訂事項：

(1)增發N9類型受益權單位。

(2)修正信託契約第14條，放寬基金投資承銷股票之投資上限，並增訂基金投資短期票券及有價證券之運用限制。

(三)「柏瑞ESG量化多重資產基金(2339/2340/5972/5973/5974/5975/5976/5977/5978/7339/7340/

8972/8973/8974/8975/8976/8977/8978」另行主要修訂事項：

(1)配合國外債券取價資訊來源機構名稱變更（IDC更名為 ICE）。

(2)於公開說明書中明確揭示本基金投資外國有價證券之可投資國家或地區認定原則，使相關揭露內容更臻一致與明確:

1.外國有價證券之所屬國家或地區，除得依其保證、發行、掛牌或交易地認定外，亦得依Bloomberg資訊系統所示之風險承擔國家（Country of Risk）或發行企業所在地國家（Country of Domicile）認定。

2.Bloomberg資訊系統顯示為Supranational或Multinational之跨國性超國際組織所發行有價證券，亦得列入可投資國家或地區範圍。

上述修訂內容，除自基金公司公告日之翌日起生效外，涉及信託契約第14條之修訂內容之施行日為2026年5月25日。

其餘信託契約條文修訂及最新公開說明書版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。