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元大投信通知，截至2021年9月23日止，「元大系列基金」之部分基金之淨資產價值低於新臺幣參億元，相關淨資產價值及受益人人數資料，如下表所示：
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資產規模低於新臺幣參億元之基金每日概況 |
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2021/9/23 |
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基金名稱 |
受益人數 |
淨值 |
淨值日期 |
規模金額 |
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元大亞太政府公債指數基金A不配息(3019) |
149 |
8.8412 |
20210923 |
154,297,153 |
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元大實質多重資產基金-新台幣(3043) |
97 |
9.64 |
20210923 |
186,382,286 |
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元大實質多重資產基金-美元(4514) |
18 |
10.148 |
20210923 |
69,938,578 |
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元大實質多重資產基金-人民幣(4515) |
11 |
10.36 |
20210923 |
11,760,460 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
