《鋒裕匯理基金新興市場債券(AFC5/AFC6/AFC7/AFC8/AFC9/AFD1/BFC5/BFC7/ BFC8/BFD1/TFC5/TFC6/TFC7/TFC8/TFD1/UFC5/UFC6/UFC7/UFC8/UFC9/UFD1)》於2020年04月24日基金淨值錯誤更正事宜

基金代碼

基金名稱

計價幣別

更正前淨值

更正後淨值

AFC7

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD MGI D

USD

46.91

47.35

AFC9

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD MD3 D

USD

34.97

35.29

AFC5

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD C

USD

16.64

16.79

AFD1

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A AUD MD3 D

AUD

31.21

31.5

AFC8

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A ZAR MD3 D

ZAR

573.33

578.63

未代銷

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND B USD MD3 D

USD

34.41

34.73

BFC8

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND B ZAR MD3 D

ZAR

556.08

561.23

TFC7

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND T USD MGI D

USD

35.98

36.32

TFC8

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND T ZAR MD3 D

ZAR

590.02

595.47

UFC7

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U USD MGI D

USD

35.83

36.16

UFC9

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U USD MD3 D

USD

34.15

34.47

UFD1

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U AUD MD3 D

AUD

33.14

33.45

UFC8

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND U ZAR MD3 D

ZAR

623.04

628.8

AFC6

鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C)

EUR

15.39

15.53

未代銷

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B EUR (C)

EUR

12.27

12.39

BFD1

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B AUD MD3 (D)

AUD

29.4

29.67

BFC5

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD (C)

USD

13.27

13.39

BFC7

鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - B USD MGI (D)

USD

42.7

43.09

未代銷

鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 EUR (C)

EUR

18.76

18.94

IFC5

鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C)

USD

20.29

20.47

TFC6

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T EUR (C)

EUR

45.78

46.21

TFD1

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T AUD MD3 (D)

AUD

31.8

32.1

TFC5

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD (C)

USD

49.51

49.96

未代銷

鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - T USD MD3 (D)

USD

34.16

34.48

UFC6

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U EUR (C)

EUR

51.22

51.69

UFC5

鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - U USD (C)

USD

55.38

55.89