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聯博投信通知，「聯博境內系列基金(40/58/94/95)」自2022年1月起(將於2022年2月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年1月份起配息(2022年2月初收到配息)。
(舉例聯博全球高收益債券基金(5816)：2022年2月入帳的配息款採用最新配息金額0.1162，原2022年1月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.1153)
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聯博全球高收益債券基金 |
聯博債券收益組合基金 |
聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
TA級別南非幣(5816) |
AA級別南非幣(5812) |
AD級別南非幣(5806) |
AI級別南非幣(5828) |
N級別南非幣(9506) |
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最新配息金額 |
0.1162 |
0.1021 |
0.1312 |
0.1626 |
0.1657 |
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原先配息金額 |
0.1153 |
0.1002 |
0.1237 |
0.1574 |
0.1640 |
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調整金額 |
0.0009 |
0.0019 |
0.0075 |
0.0052 |
0.0017 |
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聯博美國成長入息基金 |
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基金/級別 |
AI級別新台幣(4025) |
AI級別美元(5832) |
AI級別人民幣(5833) |
N級別新台幣(9425) |
N級別美元(9532) |
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最新配息金額 |
0.0884 |
0.1362 |
0.1672 |
0.0848 |
0.1284 |
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原先配息金額 |
0.0750 |
0.1125 |
0.1434 |
0.0720 |
0.1062 |
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調整金額 |
0.0134 |
0.0237 |
0.0238 |
0.0128 |
0.0222 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
