《施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)》部分持股變現款項撥付事宜

施羅德投信來函通知，「施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)」部分持股變現款項撥付事宜。相關說明如下：

一、「施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)」本基金在透過設立重組其持有之俄羅斯資產後，投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，已出售所持有的部分俄羅斯資產，並決定將變現價值返還予本基金之投資人。

二、本行已依基金公司通知分配此款項，並於2024年7月31日返還至顧客帳上。由於此款項不會自顧客原先持有的投資成本/信託本金/投資金額中扣抵，因此將列為本年度海外財產交易所得。顧客持有之單位數亦不會因本次售出資產分配而產生變化。

註：本行將以配息方式執行分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣。惟此出售資產所得款項將列入海外財產交易所得。