《法巴系列基金(OB/OC)》變更公開說明書相關事宜

法巴投顧來函通知，「法巴系列基金(OB/OC)」變更公開說明書，下列變更將於2024年4月29日起生效:

1. 1.「法巴水資源基金」子基金投資政策修改，進一步說明水資源投資產業內容。產業包括但不限於水務基礎建設(網絡、建築、產業設備、基礎建設服務、灌溉)，水處理(過濾、傳統處理、效率、測試與監控)，以及公用設施。子基金最多得投資30%資產於新興市場，包含中國。此釐清說明對於投資無實質影響。
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3. 2.「法巴能源轉型股票基金」子基金之投資政策將修正，說明子基金資產最多得投資於新興市場35%。「新興市場風險」風險因素將被加入子基金之風險屬性。此釐清說明對於投資無實質影響。

    

4. 3.「法巴歐洲小型股票基金」投資政策將會修改，移除兩項指數之敘述。

   移除HSBC Smaller European Companies 指數是依據該指數已不存在的事實。移除 EURO STOXX Small 指數是因為指數成分股的重大周轉與基金經理人實行的策略不能符合。此釐清說明對於投資無實質影響。

    

5. 4.「法巴全球環境基金」子基金投資政策將會修改，說明子基金最多得投資30%資產於新興市場。公開說明書中， 「新興市場風險」 風險因素將被加入子基金之風險屬性。此釐清說明對於投資無實質影響。

    

6. 5.「法巴全球非投資等級債券基金」子基金之投資政策將修正，說明子基金資產最多得投資於新興市場7%。公開說明書中， 「新興市場風險」 風險因素將被加入子基金之風險屬性。上述說明將使基金之風險屬性增加。

    

7. 6.「法巴社會包容成長基金」子基金之投資政策將修正，以允許子基金投資於 (i) 最高為其資產的20%，透過股票聯通投資「中國A股」， (ii) 最高為其資產的20%投資新興市場。「特定市場風險、新興市場風險投資於中國大陸的相關特定風險、中國稅務變動之風險、股票聯通相關風險」將被加入子基金之風險屬性。

    

8. 7.「法巴永續高評等企業債券基金」子基金之投資政策將修正，說明子基金資產最多得投資於新興市場5%。此釐清說明對於投資無實質影響。
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10. 8.「法巴永續全球股票基金」子基金之投資目標與投資政策將修正，說明子基金最多得投資20%資產於新興市場。公開說明書中， 「新興市場風險」 風險因素將被加入子基金之風險屬性。此釐清說明對於投資無實質影響。

受影響基金列表如下：

法巴水資源基金 (OB41/OB42/OB43/OB44)

法巴能源轉型股票基金 (OB07/OB47/OC07)

法巴歐洲小型股票基金 (OB01)

法巴全球環境基金(OB30/OB31/OB32)

法巴全球非投資等級債券基金(OB34/OB35/OB36/OB37/OB38/OB39/OB40/OC36/OC40)

法巴社會包容成長基金(OB48/OB49)

法巴永續高評等企業債券基金(OB50/OB51/OC51)

法巴永續全球股票基金(OB55/OB56/OC55)

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。