各位長官及同仁大家好:
聯博投信通知,「聯博全球多元收益基金(NNC3/EDC3)」自2020年07月起(將於2020年08月收到配息)進行配息調整,詳如下表:
*請注意下述配息變動,並自2020年7月份起配息(2020年8月初收到配息)。
(舉例聯博全球多元收益基金(NNC3):2020年8月入帳的配息款採用最新配息金額$0.0790,原2020年7月入帳的配息款仍採用原先配息金額$0.0830)
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聯博全球多元收益基金 |
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基金/級別 |
AD級別美元(NNC3) |
ED級別美元(EDC3) |
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最新配息金額 |
0.0790 |
0.0865 |
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原先配息金額 |
0.0830 |
0.0896 |
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調整金額 |
-0.004 |
-0.0031 |
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