《柏瑞ＥＳＧ量化債券基金、柏瑞美國雙核心收益基金》修訂信託契約及公開說明書事宜

柏瑞投信通知，「柏瑞ＥＳＧ量化債券基金(2337/2338/5966/5967/5968/5969/5970/5971/7337/7338/8966/8967/8968/8969/8970/8971)、柏瑞美國雙核心收益基金(2309/5958/5959)」修訂信託契約及公開說明書。

一、旨揭兩檔基金修訂重點摘要如下：
(一)於原有I類型新臺幣計價受益權單位外，新增I類型美元計價受益權單位：該等級別均限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購；且申贖僅得向經理公司辦理。
(二)參照主管機關函，將「由金融機構發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券）」，明訂於旨揭基金信託契約第十四條之基金投資範圍並增訂相關投資規範。
(三)依照主管機關函及令，順修信託契約第十四條內「高收益債券」一詞，將之調整為「非投資等級債券」。
(四)參照主管機關修正之「證券投資信託基金資產價值之計算標準」，酌修信託契約第二十條本基金淨資產價值之計算相關文字。
(五)配合主管機關函修訂之開放式債券型基金證券投資信託契約範本辦理，於信託契約第三十一條增訂旨揭基金如發生信託契約所訂「特殊情形」，而允許基金得不受原訂投資比例限制之情事，及該特殊情形結束時，均應公告受益人。

二、「柏瑞ＥＳＧ量化債券基金」：
謹於信託契約第十四條第一項第三款第2目，配合所援用之投資參考指數公司名稱修訂，一併更新該基金原有ESG投資範疇之參考指數名稱，包括：將彭博巴克萊MSCI ESG固定收益指數系列移除「巴克萊」冠名、將「摩根士丹利資本國際」中譯一詞修正為「MSCI」之方式呈現。

三、「柏瑞美國雙核心收益基金」：
(一)依照主管機關函之規定，於信託契約第十二條第廿三項一併增訂：「本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。」
(二)公開說明書之基金投資衡量（績效）指標名稱調整：謹配合指數公司之名稱調整，將「巴克萊美國債券綜合指數（Barclays U.S. Aggregate Bond Index）」正式更名為「彭博美國債券綜合指數（Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index）」。

四、除上述說明三(一)及凡涉及信託契約第十四條之修正內容，謹訂於2023年3月6日起施行，其餘修正，均於公告日之翌日起生效。

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。