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施羅德投信來函通知，代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票(PPC3、PPC4、UP81、UP82、UPC3、UPC4)」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(PPC9、PPD1、PPD9、UP62、UP64、UPC9、UPD1)」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜，說明如下:
一、依據境外基金管理機構通知，旨揭基金部分級別之經常性費用所包含的管理公司費用（涵蓋相關基金各項行政管理成本），因人為錯誤，致系統設定為不正確的較低費率。該項錯誤將自2026年10月22日(「生效日」)起更正，相關級別之經常性費用亦將隨之調整，費用調整如下:
產品代號 產品名稱 現行管理公司費 自生效日起適用之管理公司費 現行經常性費用 自生效日起適用之經常性費用 PPC3 施羅德環球基金系列－環球收益股票（南非幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.25% 1.65% 1.88% PPC4 施羅德環球基金系列－環球收益股票（澳幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.25% 1.65% 1.88% PPC9 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（南非幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.20% 1.14% 1.32% PPD1 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（澳幣避險）Ａ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.20% 1.14% 1.32% PPD9 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（美元）Ａ－月配固定 0.02% 0.20% 1.11% 1.29% UP62 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（美元）Ｕ－累積 0.02% 0.20% 2.11% 2.29% UP64 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（美元）Ｕ－月配固定 0.02% 0.20% 2.11% 2.29% UP81 施羅德環球基金系列－環球收益股票（美元）Ｕ－累積 0.02% 0.25% 2.62% 2.85% UP82 施羅德環球基金系列－環球收益股票（美元）Ｕ－月配固定 0.02% 0.25% 2.62% 2.85% UPC3 施羅德環球基金系列－環球收益股票（南非幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.25% 2.65% 2.88% UPC4 施羅德環球基金系列－環球收益股票（澳幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.25% 2.65% 2.88% UPC9 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（南非幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.20% 2.14% 2.32% UPD1 施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券（澳幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ） 0.02% 0.20% 2.14% 2.32%
二、旨揭基金之經理費及保管費將維持不變，不受前述費用更正影響。 三、本次管理公司費用更正不溯及既往，投資人無須補繳任何費用。 請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
