《施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)》已於2025年8月14日完成第二次已變現資產資金分配

「施羅德環球新興歐洲基金Y9級別(PPY9)」部分俄羅斯資產第二次變現資產資金分配事宜，本行已依基金公司通知分配此款項，並於2025年8月14日返還至顧客帳上。

由於此款項不會自顧客原先持有的投資成本/信託本金/投資金額中扣抵，因此將列為本年度海外財產交易所得。顧客持有之單位數亦不會因本次售出資產分配而產生變化。

註：本行以配息方式執行分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣。惟此出售資產所得款項將列入海外財產交易所得。