施羅德境外基金交易遇天然災害所致之非營業日順延辦理乙事

施羅德投信通知，施羅德境外基金交易遇天然災害所致之非營業日順延辦理，依據「施羅德環球基金系列」暨「施羅德傘型基金II」投資人須知【第二部分:一般資訊】之規則辦理，詳如下述：

一、「施羅德環球基金系列」交易日係指暫停計算相關基金每股資產淨值期間以外之營業日且為總代理人主營業處所地營業日

二、「施羅德傘型基金II:亞洲高息股債基金」指非本基金暫停計算資產淨值之工作日或經理人(施羅德香港)所決定之工作日，但香港和總代理人主營業處所地因颱風或暴雨警示而縮短上班時間之日除非經理人決定，亦不屬於工作日。

如有任何洽詢事項，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。