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親愛的主管及同仁大家好：
「鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票(AFG1/AFG2/UFG1/UFG2)」已於2023年4月20日完成拆分作業。
(一)針對本基金俄羅斯資產按比例拆分至SP級別(歐元計價之前收累積型)且價值為零。SP級別在臺灣未核備，無法進行申購、贖回或轉入或轉出。
(二) 本基金非俄羅斯之流動性資產將保留在原級別並自即日起開放交易，包括申購、贖回、轉換及定期(不)定額交易。提醒您，贖回本基金原級別時，應於贖回年度認列海外所得損益。
拆分比例如下表:
|
基金代碼 |
原基金(非俄羅斯資產) |
基金代碼 |
拆分基金(俄羅斯資產) |
拆分比率 |
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AFG1 |
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票Ａ美元 |
AFSP |
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票ＳＰ歐元 |
1.835258454 |
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AFG2 |
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票Ａ歐元 |
1.835866896 |
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UFG1 |
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票Ｕ美元 |
5.643719012 |
||
|
UFG2 |
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票Ｕ歐元 |
5.641135645 |
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
