《路博邁優質企業債券基金》於2026年9月18日至9月21日基金淨值錯誤更正事宜

產品代碼

基金名稱

2026/9/18

2026/9/21

原始淨值

更正後淨值

原始淨值

更正後淨值

7008

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)

10.08

10.00

10.10

10.02

7009

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)

7.45

7.39

7.47

7.41

9008

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N累積(新臺幣)

10.07

9.98

10.09

10.00

9009

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N月配(新臺幣)

7.45

7.39

7.47

7.41

7121

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(美元)

10.58

10.49

10.61

10.52

7122

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(美元)

7.49

7.42

7.50

7.44

9121

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N累積(美元)

10.57

10.49

10.60

10.51

9122

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N月配(美元)

7.49

7.42

7.51

7.44

7123

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(人民幣)

10.00

9.91

10.02

9.94

7124

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(人民幣)

6.88

6.82

6.89

6.84

9123

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N累積(人民幣)

10.00

9.91

10.02

9.94

9124

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N月配(人民幣)

6.87

6.81

6.89

6.83

7125

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(澳幣)

9.86

9.78

9.89

9.81

7126

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(澳幣)

6.93

6.88

6.95

6.89

9125

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N累積(澳幣)

9.87

9.78

9.89

9.81

9126

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N月配(澳幣)

6.93

6.88

6.95

6.90

7127

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(南非幣)

13.14

13.03

13.18

13.07

7128

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(南非幣)

7.26

7.20

7.28

7.22

9127

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N累積(南非幣)

13.13

13.02

13.17

13.06

9128

路博邁優質企業債券證券投資信託基金N月配(南非幣)

7.26

7.20

7.28

7.22