《施羅德境外基金(HH/PP/UP)》轉換作業說明

施羅德投信來函通知，重申境外基金轉換作業說明如下:

一、「施羅德環球基金系列」與「施羅德傘型基金II系列(目前僅有施羅德亞洲高息股債基金PP69、PP70及PP71)」之跨系列基金轉換適用淨值日為轉出「T日」、轉入「T+1日」。

二、依公開說明書2.2「轉換程序」之規定，轉出及轉入基金的結算期、交易日、交易截止時間、每單位淨資產價值公布時間、基金假期、計價貨幣假期及其他公開說明書所規定之事項不同時，則適用下述規則:

A. 轉換適用淨值日為轉出「T日」、轉入「T+1日」。

B. 轉出及轉入的結算日不同時，轉入結算日將被暫緩至較後交易日，使兩段結算期間較吻合。

C. 若轉出在轉入前已結算，則轉出款項將存放至施羅德投信之收付帳戶內，累積的利息將撥歸施羅德投信所有。

※各基金實際交易日及交割日應依境外基金公司發送之交易確認書為準。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。