《施羅德環球歐洲股票基金(PP05/PP77/PP78/PP80)》將於2023年11月8日合併至《Schroder International Selection Fund－ Global Sustainable Value》(未核備)

施羅德投信來函通知，所經理之「施羅德環球歐洲股票基金(PP05/PP77/PP78/PP80)」將於2023年11月8日併入「Schroder International Selection Fund－ Global Sustainable Value」(未核備)，並以「Schroder International Selection Fund－ Global Sustainable Value」(未核備)為存續基金。

本行相關作業時程如下：

1.合併基準日為2023年11月8日。

2.即日起關閉賣出再買進、預約交易、申購、轉入、定期(不)定額申請。

3.既有定期(不)定額之最後扣款日為2023年10月10日。若為定期(不)定額投資人，待合併成為新基金後會再繼續扣款投資合併後的新基金直到贖回為止。因存續基金未經核准於國内募集及銷售，故原定期(不)定額扣款投資人僅得依原約定繼績扣款，不得增加扣款日期或提高扣款金額。

4.最後贖回及轉出交易日為2023年10月31日。若未於最後交易截止日前辦理贖回，將於合併基準日併入存續基金。

◎依據2010年3月8日財政部台財稅字第09800656630號有關自然人投資於境外基金相關稅賦書函，若合併後之存續基金於合併基準日之投資現值，較原始投資金額高，將就差額併同該年度海外利息所得進行申報。

詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。