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鋒裕匯理投信通知，「鋒裕匯理基金策略收益債券(UFB7/UFB9/UFC2/UFC3/UFC4)」於2023年11月20日之後轉前作業，因故延至2023年11月23日執行且以該日之淨值計算單位數，因2023年11月20日與2023年11月23日之淨值不同，致後收級別轉換為前收級別股份時，發生單位數短少或溢額之情事。單位數發生短少情形，鋒裕匯理投信已進行補足暨調整作業；單位數發生溢額情形，則不予追討，基金受益人權益概不受任何影響。
受影響基金如下：
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級別 |
基金代碼 |
基金名稱 |
11月20日淨值 |
11月23日淨值 |
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後收 |
UFB7 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ美元 |
50.77 |
50.8 |
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後收 |
UFB9 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ美元 (月配息) |
34.67 |
34.69 |
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後收 |
UFC2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ南非幣 (穩定月配息) |
455.53 |
456.03 |
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後收 |
UFC3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ美元 (穩定月配息) |
29.94 |
29.95 |
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後收 |
UFC4 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ｕ澳幣 (穩定月配息) |
26.89 |
26.9 |
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前收 |
AFB7 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ美元 |
11.46 |
11.46 |
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前收 |
AFB9 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ美元 (月配息) |
41.82 |
41.84 |
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前收 |
AFC2 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ南非幣 (穩定月配息) |
404.47 |
404.91 |
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前收 |
AFC3 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ美元 (穩定月配息) |
30.48 |
30.5 |
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前收 |
AFC4 |
鋒裕匯理基金策略收益債券Ａ澳幣 (穩定月配息) |
25.26 |
25.27 |
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