《元大系列基金》基金淨資產價值低於新臺幣參億元通知

資產規模低於新臺幣參億元之基金每日概況

2021/5/10

基金名稱

受益人數

淨值

淨值日期

規模金額

元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型(3019)

150

9.0811

20210506

160,447,696

元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息(3040)

41

10.1791

20210506

43,988,718

元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息(3041)

7

10.2799

20210506

3,767,336

元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息(3042)

20

8.9091

20210506

17,991,449

元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息(4512)

9

11.0888

20210506

19,271,401

元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息(4513)

6

9.7014

20210506

8,093,433