2011年12月26日(一)、2011年12月27日(二)及2012年1月2日因國外聖誕及新年假期，美國、香港及盧森堡等重要國家股市休市，本行基金交易皆正常，惟投資海外地區的國內基金、境外基金、連動債、海外債券及ETFs 之交易淨值適用日(國外交易日)，將依各基金公司、發行機構及券商交易確認單及本行實際收到基金公司贖回款項為主。(因不同基金公司有不同之作業方式)

2011年12月26日(一)、2011年12月27日(二)及2012年1月2日因國外聖誕及新年假期，美國、香港及盧森堡等重要國家股市休市，本行基金交易皆正常，惟投資海外地區的國內基金、境外基金、連動債、海外債券及ETFs 之交易淨值適用日(國外交易日)，將依各基金公司、發行機構及券商交易確認單及本行實際收到基金公司贖回款項為主。(因不同基金公司有不同之作業方式)