《宏利新興市場高收益債券基金(3604/3605/3606/4109/4110/4111/4112)》修訂信託契約暨公開說明書

宏利投信來函通知，「宏利新興市場高收益債券基金(3604/3605/3606/4109/4110/4111/4112)」修訂信託契約暨公開說明書，主要調整如下:

1.  申購手續費最高不得超過發行價格之3%，另本行自2021年7月1日(含)起名目申購手續費將調整為2%。(本次調整申購手續費率，定期(不)定額舊戶將不受影響。)

2.  參考同業作法，明訂持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，得以「經理公司隸屬同一集團評價委員會」提供之公平價格為準。

3.  自2021年8月10日起明訂若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。

4.  自2021年8月10日起增訂依據Bloomberg資訊系統顯示，該債券之國家風險為新興市場國家或地區者，該債券亦屬新興市場債券。

本次信託契約修正前後對照表及最新公開說明書，詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。