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《富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(AE/FE/KK)》投資政策修訂事宜

2022/05/27

富蘭克林投顧通知,「富蘭克林坦伯頓全球投資生技領航基金(AE32/FE32/KK32)、富蘭克林坦伯頓全球投資歐洲非投資等級債券基金(AE36/AE77/KK36/KK60/KK77/KK98)、富蘭克林坦伯頓全球投資科技基金(AE35/FE35/KK35)、富蘭克林坦伯頓全球投資美國機會基金(AE75/FE75/KK75/KK76)、富蘭克林坦伯頓全球投資亞洲債券基金(AE34/KK34/KK59/KK94)、富蘭克林坦伯頓全球投資新興國家固定收益基金(AE09/AE41/FE41/KK09/KK41/KK56/KK68/KKA8)」之投資政策將進行修訂,將本基金之類別從符合《永續金融揭露規範》第6條調整為符合第8條,以更準確地反映適用於本基金之環境、社會及公司治理(ESG)評級方法,並自2022年6月24日起生效,修訂重點摘要如下:

 

一、「富蘭克林坦伯頓全球投資歐洲非投資等級債券基金(AE36/AE77/KK36/KK60/KK77/KK98)」之投資政策將進一步修訂,使投資經理能夠投資於可轉換證券,並將不超過5%的本基金淨資產投資於或有可轉換證券。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資生技領航基金(AE32/FE32/KK32)、富蘭克林坦伯頓全球投資科技基金(AE35/FE35/KK35)、富蘭克林坦伯頓全球投資美國機會基金(AE75/FE75/KK75/KK76)」之投資政策將進一步修訂,使投資經理能夠投資於私人企業和上市後私募投資(PIPE)所發行的證券,以及投資於特殊目的收購公司(SPAC)。為此,新增的「SPAC風險」、「PIPE風險」、「私人企業風險」及「股票風險」納入前述子基金的風險考量部分。

 

 

除富蘭克林坦伯頓全球投資歐洲非投資等級債券基金外,不會對本基金之管理方式、投資組合構成、風險概況、SRRI或收取的費用產生實質性影響。

 

本次公開說明書最新版本請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。