《霸菱東歐(側袋)基金(WWS1/WWS2)》部分俄羅斯資產變現資金分配事宜

霸菱投顧來函通知，「霸菱東歐(側袋)基金(WWS1/WWS2)」部分俄羅斯資產變現資金分配事宜，相關說明如下：

一、之投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東最佳利益，鑒已出售部分基金持有之非流動性資產(非流動性資產，指因俄羅斯入侵烏克蘭及/或相關制裁措施而直接或間接受影響，導致該等資產成為非流動、無法交易及/或目前難以準確評價的俄羅斯資產)，境外基金董事會擬將此次出售所得之全部淨現金利益，依各單位持有人於基金中之持有比例分配予各單位持有人。

二、本行基金公司通知分配此款項，於2026年1月22日前後返還至顧客帳上(變現資金分配時間及款項將以基金公司實際作業為主)。由於此款項不會自顧客原先持有的投資成本/信託本金/投資金額中扣抵，因此將列為本年度海外財產交易所得。顧客持有之單位數亦不會因本次售出資產分配而產生變化。

註：本行將以配息方式執行分配入帳作業，相關交易明細將備註配息字樣。惟此出售資產所得款項將列入海外財產交易所得。

  詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。