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依據柏瑞投信提供之合併確認單，已於2024年2月27日進行合併完成，並依等值金額按淨值比例轉入。
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消滅基金代碼 |
消滅基金 |
存續基金代碼 |
存續基金 |
合併轉換比例 |
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2317 |
柏瑞中國平衡基金Ａ類型 |
2335 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ａ不配息（新台幣） |
100.431879 |
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2318 |
柏瑞中國平衡基金Ｂ類型 |
2336 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ月配息（新台幣） |
92.456945 |
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7318 |
柏瑞中國平衡基金Ｎ類型 |
7336 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ月配息（新臺幣） |
107.433245 |
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5901 |
柏瑞中國平衡基金Ａ類型人民幣 |
5962 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ａ不配息（人民幣） |
116.361806 |
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5902 |
柏瑞中國平衡基金Ｂ類型人民幣 |
5963 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ月配息（人民幣） |
105.027683 |
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8902 |
柏瑞中國平衡基金Ｎ類型人民幣 |
8963 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ月配息（人民幣） |
122.370613 |
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5903 |
柏瑞中國平衡基金Ａ類型美元 |
5960 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ａ不配息（美元） |
104.948960 |
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5904 |
柏瑞中國平衡基金Ｂ類型美元 |
5961 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｂ月配息（美元） |
97.791439 |
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8904 |
柏瑞中國平衡基金Ｎ類型美元 |
8961 |
柏瑞新興動態多重資產基金Ｎ月配息（美元） |
116.035977 |
※合併基準日為2024年2月22日。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
