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施羅德投信來函通知，「施羅德環球環球收息債券(PPA7/PPA8/PPC1/UPA7/UPA8/UPC1)」及「施羅德環球歐洲永續價值股票(PP78/PP80)」調整配息政策，詳如下表：
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基金名稱 |
基金代碼 |
現行配息政策 |
更新 |
新配息政策下第一個配息期間 |
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施羅德環球環球收息債券 (美元)Ａ－月配固定基金 |
PPA7 |
每月配發年化配息率 4.50% |
每月配發年化配息率 5.25% |
2022年9月28日 (配息付款日:2022年10月11日 |
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施羅德環球環球收息債券 (澳幣避險)Ａ－月配固定(Ｃ)基金 |
PPA8 |
每月配發年化配息率 4.50%±貨幣利差* |
每月配發年化配息率 5.25%±貨幣利差* |
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施羅德環球環球收息債券 (南非幣避險)Ａ－月配固定(Ｃ) 基金 |
PPC1 |
每月配發年化配息率 4.50%±貨幣利差* |
每月配發年化配息率 5.25%±貨幣利差* |
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施羅德環球環球收息債券 （美元）Ｕ－月配固定基金 |
UPA7 |
每月配發年化配息率 4.75% |
每月配發年化配息率 5.25% |
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施羅德環球環球收息債券 （澳幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ）基金 |
UPA8 |
每月配發年化配息率 4.75%±貨幣利差* |
每月配發年化配息率 5.25%±貨幣利差* |
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施羅德環球環球收息債券 （南非幣避險）Ｕ－月配固定（Ｃ）基金 |
UPC1 |
每月配發年化配息率 4.75%±貨幣利差* |
每月配發年化配息率 5.25%±貨幣利差* |
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施羅德環球歐洲永續價值股票（美元避險）Ａ１－月配固定基金 |
PP78 |
每月配發年化配息率 4.00% |
每月浮動配息 |
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施羅德環球歐洲永續價值股票（歐元）Ａ１－季配固定基金 |
PP80 |
每季配發年化配息率 4.00% |
每季浮動配息 |
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*係指適用於配息的溢價或扣減。當某基金之貨幣避險級別的利率較該基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括一個溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
