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聯博投信通知，「聯博境外系列基金(NN/ED)」自2022年9月起(將於2022年10月收到配息)進行貨幣避險級別配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年9月份起配息(2022年10月初收到配息)。
(舉例聯博日本策略價值基金(NN76)：2022年10月入帳的配息款採用最新配息金額0.0691，原2022年9月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0606)
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聯博-日本策略價值基金 |
聯博-美國收益基金 |
聯博-亞洲股票基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ月配美元避險(NN76) |
ＡＴ股紐幣避險(NN56) |
ＡＤ股紐幣避險(NN58) |
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最新配息金額 |
0.0691 |
0.0520 |
0.0420 |
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原先配息金額 |
0.0606 |
0.0577 |
0.0493 |
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調整金額 |
0.0085 |
-0.0057 |
-0.0073 |
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聯博-短期債券基金 |
聯博-全球非投資等級債券基金 |
聯博-全球不動產證券基金 |
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基金/級別 |
ＡＴ股紐幣避險(NN57) |
ＡＴ股紐幣避險(NN55) |
ＡＤ紐幣避險級別(NNB9) |
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最新配息金額 |
0.0219 |
0.0583 |
0.0508 |
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原先配息金額 |
0.0271 |
0.0637 |
0.0581 |
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調整金額 |
-0.0052 |
-0.0054 |
-0.0073 |
詳情請至基金資訊觀測站及基金公司網站查詢。
