讀取中
讀取中
野村投信通知，「NN(L)亞洲收益基金(AP25/AP40/AP41/BP40)」於2021年7月2日淨值計算錯誤，更正前後之基金淨值如下：
|
基金代碼 |
基金名稱 |
更正前之淨值 |
更正後之淨值 |
|
AP25 |
NN(L)亞洲收益基金Ｘ股美元 |
1309.36 |
1402.00 |
|
AP40 |
NN(L)亞洲收益基金Ｘ股美元（月配息） |
221.63 |
237.41 |
|
AP41 |
NN(L)亞洲收益基金Ｘ股對沖級別澳幣（月配息） |
219.15 |
234.72 |
|
BP40 |
NN(L)亞洲收益基金Ｙ股美元（月配息） |
227.77 |
243.99 |
※2021年7月2日淨值低估，顧客進行基金申購、轉入之成交價格皆已於分配日前依更正後之淨值計算處理；基金贖回、轉出之買回價格皆已於交割日前依更正後之淨值計算處理，基金受益人權益概不受任何影響。
詳情請洽分行理財專員或請參閱基金公司網站。
