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聯博投信通知，「聯博債券收益組合基金(5808)、聯博多元資產收益組合基金(5802/5824/9502)、聯博全球非投資等級債券基金(5813/5830/9513)、聯博新興亞洲收益基金(5820)、聯博美國非投資等級債券基金(5822)、聯博美國多重資產收益基金(5837)、聯博美國成長入息基金(5833)」自2022年9月起(將於2022年10月收到配息)進行配息調整，詳如下表:
*請注意下述配息變動，並自2022年9月份起配息(2022年10月初收到配息)。
(舉例聯博債券收益組合基金(5808)：2022年10月入帳的配息款採用最新配息金額0.0614，原2022年9月入帳的配息款仍採用原先配息金額0.0725)
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聯博債券收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5808) |
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最新配息金額 |
0.0614 |
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原先配息金額 |
0.0725 |
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調整金額 |
-0.0111 |
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聯博多元資產收益組合基金 |
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基金/級別 |
ＡＤ類型人民幣(5802) |
ＡＩ類型人民幣(5824) |
Ｎ類型人民幣(9502) |
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最新配息金額 |
0.0777 |
0.1026 |
0.1269 |
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原先配息金額 |
0.0928 |
0.1152 |
0.1427 |
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調整金額 |
-0.0151 |
-0.0126 |
-0.0158 |
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聯博全球非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＴＡ類型人民幣(5813) |
Ｎ類型人民幣(9513) |
ＴＴ類型人民幣(5830) |
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最新配息金額 |
0.0802 |
0.1086 |
0.0997 |
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原先配息金額 |
0.0904 |
0.1228 |
0.1156 |
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調整金額 |
-0.0102 |
-0.0142 |
-0.0159 |
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聯博新興亞洲收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5820) |
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最新配息金額 |
0.0659 |
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原先配息金額 |
0.0795 |
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調整金額 |
-0.0136 |
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聯博美國非投資等級債券基金 |
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基金/級別 |
ＡＡ類型人民幣(5822) |
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最新配息金額 |
0.0827 |
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原先配息金額 |
0.0958 |
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調整金額 |
-0.0131 |
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聯博美國多重資產收益基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5837) |
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最新配息金額 |
0.1198 |
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原先配息金額 |
0.1357 |
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調整金額 |
-0.0159 |
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聯博美國成長入息基金 |
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基金/級別 |
ＡＩ類型人民幣(5833) |
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最新配息金額 |
0.1014 |
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原先配息金額 |
0.1191 |
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調整金額 |
-0.0177 |
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